Funzionalità: Nota Credito (e Debito)

Premessa

Una nota di credito è un documento emesso da un Fornitore o emesso ad un Cliente al fine di permettere lo storno di resi e abbuoni.
Nella pratica, accade che alcuni articoli venduti, consegnati e fatturati possano risultare difettosi o in eccesso: tuttavia, esistendo un documento di fattura, l'azienda cliente non può semplicemente restituire la merce giudicata difettosa o eccedente, in quanto il documento di fattura esplicita la quantità di merce effettivamente venduta e sulla quale sono calcolati importi di varia natura. L'azienda fornitrice, una volta informata dall'azienda cliente, provvederà alla verifica della situazione e all'eventuale emissione del documento apposito, la nota di credito appunto, che permetterà all'azienda cliente di stornare parte della merce o il valore già fatturato, insieme al relativo importo iscritto nei libri contabili e dell'IVA.

Puoi trovare maggionri informazioni leggendo questa pagina di Wikipedia, che tratta in modo esaustivo l'argomento.

Le nuove causali

Causale: Note di Credito

Questa causale deve essere utilizzata quando riceviamo da un Fornitore una nota di credito. La causale registrerà l'importo in DARE nel Mastrino Fornitori e una scrittura in PF sulla stampa di prima nota.

Causale:Note di Debito

Questa causale deve essere utilizzata quando emettiamo a un Cliente una nota di credito. La causale registrerà l'importo in AVERE nel Mastrino Clienti e una scrittura in PF sulla stampa di prima nota.

Creare le due causali

Dalla sezione Configurazione (vedi capitolo Nuova Causale del Manuale Utente) creare le due causali come le immagini sotto riportate.

Schermata: Note Debito

Schermata: Note Credito

Come registrare Note di Credito o Debito

Una volta create le causali, la registrazione segue le regole delle altri causali con l'impostazione automatica dei campi da valorizzare.

Entrambe le note (Credito e debito) non effettuano movimentazione monetaria quindi sarà sufficiente inserire l'anagrafica del Fornitore/Cliente e l'importo della Nota ricevuta o emessa.

Registrare Pagamento/Incasso della Fattura

(a seguito di una Nota di Credito)

Per defalcare dai pagamenti o dagli incassi l'importo di entrambe le note (Credito e Debito) occorre seguire due strade.

Se il pagamento o l'incasso interessa una registrazione dalle Rimesse Dirette è sufficiente premere il tasto di “modifica” ed inserire l'importo al netto della Nota di Credito o della Nota di Debito.

Se il tasto “modifica” viene premuto per la seconda volta verrà reimpostato l'importo originale della Rimessa Diretta.

Se il pagamento o l'incasso viene registrato con le causali Pagata Fattura o Incassata Fattura è sufficiente inserire l'importo al netto della Nota di Credito o della Nota di Debito.

Ricorda

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