| Effetti - gestione degli Effetti Attivi e Passivi |
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Gli Effetti possono essere generati in automatico da una Registrazione di Ricevuta Fattura od Emessa Fattura ed hanno una ciclo contabile differente a seconda se siano Attivi o Passivi. Gli Effetti dovranno seguire sequenzialmente tutte le fasi a loro interessate. Per esempio non potrò Incassare Effetto Attivo se prima non si è registrata la fase di Effetti all'incasso. Effetti Attivi.Gli Effetti Attivi nascono da una Registrazione di Emessa Fattura ed hanno il seguente iter contabile: 1. Emissione fattura; 2. Ricevuti effetti (attivi); 3. Effetti all'incasso; 4. Incasso effetti (attivi). La fase 1 scriverà l'importo in Dare nel Mastrino Cliente ed effettuerà una scrittura in Prima Nota di PF. La fase 2 è la fase in cui il Cliente effettua il pagamento della fattura da noi emessa con degli Effetti. Questa fase scriverà l'importo in Avere nel Mastrino Cliente ed effettuerà una scrittura in Prima Nota di PF. La fase 3 serve solo per registrare l'avvenuta consegna All'Incasso dell'effetto ed effettuerà una scrittura in Prima Nota di PF. La fase 4 serve per registrare l'avvenuto Incasso dell'effetto e scriverà l'importo in Dare nel Mastrino Banche o Mastrino Casse ed effettuerà una scrittura in Prima Nota di Banca o Cassa. Gli Effetti Attivi possono essere inseriti contestualmente all’Emissione Fattura o utilizzando la causale Ricevuti Effetti (vedi capitolo Causali). L’Invio all’Incasso e l’Incasso dell’Effetto e l’annullamento, quando previsto, di tali azioni, possono essere effettuate solo dalla Sezione Effetti - Attivi. Effetti Passivi.Gli Effetti Passivi nascono da una Registrazione di Ricevuta Fattura ed hanno il seguente iter contabile: 1. Ricevuta fattura; 2. Emessi effetti (passivi); 3. Pagati effetti (passivi). La fase 1 scriverà l'importo in Avere nel Mastrino Fornitore ed effettuerà una scrittura in Prima Nota di PF. La fase 2 è la fase in cui il Fornitore riceve il pagamento della fattura a noi emessa con degli Effetti. Questa fase scriverà l'importo in Dare nel Mastrino Fornitore ed effettuerà una scrittura in Prima Nota di PF. La fase 3 serve per registrare l'avvenuto Pagamento dell'effetto e scriverà l'importo in Avere nel Mastrino Banche o Mastrino Casse ed effettuerà una scrittura in Prima Nota di Banca o Cassa. Gli Effetti Passivi possono essere inseriti contestualmente alla Ricezione Fattura o utilizzando la causale Emessi Effetti (vedi capitolo Causali). Il Pagamento dell’Effetto e l’annullamento, quando previsto, possono essere effettuate solo dalla Sezione Effetti - Passivi. |