Causali

Emessa Fattura.

Quando vendiamo un bene di qualsiasi natura ad un Cliente occorre emettere la fattura ed effettuare una registrazione di Prima Nota dell’avvenuta operazione.

I dati importanti sono il Numero della fattura, il Cliente a cui emettiamo il documento, l’Importo dovuto.

Puo’ avvenire che il Cliente saldi la fattura anche con altre diverse modalita’:

Rimesse Dirette Attive (Rate);

Effetti Attivi (Ricevuti Effetti);

Rimesse Bancarie Attive (Ricevute Ri.Ba.).

Tutte queste modalita’ avranno una scadenza e per questo motivo vengono accorpate nello Scadenzario Attivo.

Compilata la schermata della testata della registrazione e’ possibile, cliccando sulla sezione di riferimento, inserire queste modalita’ di saldo della fattura (vedi capitoli di riferimento).

Al termine verra’ effettuato il controllo sugli importi inseriti e verranno generate automaticamente le registrazioni di prima nota.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Ricevuta Fattura.

Quando acquistiamo un bene di qualsiasi natura da un Fornitore occorre ricevere la fattura ed effettuare una registrazione di Prima Nota dell’avvenuta operazione.

I dati importanti sono il Numero della fattura, il Fornitore da cui riceviamo il documento, l’Importo dovuto.

Puo’ avvenire di saldare la fattura anche con altre diverse modalita’:

Rimesse Dirette Passive (Rate);

Effetti Passivi (Emessi Effetti);

Rimesse Bancarie Passive (Emesse Ri.Ba.).

Tutte queste modalita’ avranno una scadenza e per questo motivo vengono accorpate nello Scadenzario Passivo.

Compilata la schermata della testata della registrazione e’ possibile, cliccando sulla sezione di riferimento, inserire queste modalita’ di saldo della fattura (vedi capitoli di riferimento).

Al termine verra’ effettuato il controllo sugli importi inseriti e verranno generate automaticamente le registrazioni di prima nota.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Incasso Fattura/Rata.

Per registrare l’incasso di una fattura occorre inserire i dati obbligatori, il Cliente che salda e l’importo da saldare. Selezionando la sezione Pagamenti/Incassi sara’ possibile registrare la modalita’ d’incasso. Se questo avviene in contanti scegliere Cassa, se avviene tramite assegno bancario o Bancomat scegliere Banca/POS.

Una volta scelto dove inviare l’incasso selezionare la Cassa e/o Banca interessata.

L’incasso puo’ avvenire anche contemporaneamente su entrambe le possibilita’ (es. ricevo una parte dell’incasso in contanti e l’altra con assegno bancario).

All’atto del salvataggio il sistema controllera’ l’esattezza dell’importo.

Questa Causale verra’ utilizzata in automatico dal sistema quando si effettuera’ l’incasso di una Rimessa Diretta Attiva.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Pagata Fattura/Rata.

Per registrare il pagamento di una fattura occorre inserire i dati obbligatori, il Fornitore a cui si salda e l’importo da saldare. Selezionando la sezione Pagamenti/Incassi sara’ possibile registrare la modalita’ di pagamento. Se questo avviene in contanti scegliere Cassa, se avviene tramite assegno bancario o Bancomat scegliere Banca/POS.

Una volta scelto come effettuare il pagamento selezionare la Cassa e/o Banca interessata.

Il pagamento puo’ avvenire anche contemporaneamente su entrambe le possibilita’ (es. effettuo una parte del pagamento in contanti e l’altra con assegno bancario).

All’atto del salvataggio il sistema controllera’ l’esattezza dell’importo.

Questa Causale verra’ utilizzata in automatico dal sistema quando si effettuera’ il pagamento di una Rimessa Diretta Passiva.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Ricevuta Bolletta Utenze.

Quando riceviamo una bolletta di qualsiasi servizio (es. telefono; gas; acqua; condominio, nettezze urbana, etc.) occorre effettuare una registrazione di Prima Nota. Questa tipologia di registrazione ha una scadenza di pagamento e verra’ inserita nella sezione delle Rimesse Dirette Passive.

I dati importanti sono il Numero della fattura, il Fornitore da cui riceviamo il documento, l’Importo dovuto e la Scadenza.

Il pagamento della bolletta avverra’ nella sezione di riferimento.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Bonifico Bancario.

Il Bonifico Bancario avviene tra due conti correnti che hanno ABI/CAB/CC diversi mentre se ABI/CAB sono identici occorre effettuare un Giroconto Bancario.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

N.B.: Nel campo Dare inserire il conto su cui accreditare l’importo e sul campo Avere il conto da cui prelevare.

Giroconto Bancario.

Il Giroconto Bancario avviene tra due conti correnti che hanno ABI/CAB uguali mentre se ABI/CAB sono diversi occorre effettuare un Bonifico Bancario.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

N.B.: Nel campo Dare inserire il conto su cui accreditare l’importo e sul campo Avere il conto da cui prelevare.

Acquisti con Carta di Credito.

Quando acquistiamo un bene di qualsiasi natura da un Fornitore ed effettuiamo il pagamento con la Carta di Credito occorre effettuare una registrazione di Prima Nota dell’avvenuta operazione.

Il Fornitore risultera’ pagato mentre l’effettivo movimento monetario avverra’ in seguito alla ricezione della distinta da parte del gestore della Carta di Credito.

Vedi Giroconto Carte-Banche.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Corrispettivi del Giorno.

Quando si effettua un versamento dei Corrispettivi del Giorno occorre effettuare una registrazione di Prima Nota. Tale operazione effettuera’ il versamento monetario in una Cassa o in una Banca.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

N.B.: Nel campo Dare inserire la cassa o la banca su cui accreditare l’importo.

Giroconto Carte-Banche.

Quando il gestore della Carta di Credito ci inviera’ la distinta di addebito occorre registrare l’operazione.

E’ possibile registrare con una sola scrittura il totale della distinta oppure effettuare tante registrazioni quante sono le spese riportate sulla distinta.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Giroconto di Cassa.

Il Giroconto di Cassa avviene tra due casse.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

N.B.: Nel campo Dare inserire la cassa su cui accreditare l’importo e sul campo Avere la cassa da cui prelevare.

Prelevamento.

Quando si effettua un prelevamento bancario occorre effettuare una registrazione di Prima Nota. Tale operazione prevede il prelievo monetario da una Banca e il versamento in una Cassa.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

N.B.: Nel campo Dare inserire la cassa su cui accreditare l’importo e sul campo Avere il conto da cui prelevare.

Emesse Ri.Ba.

Per registrare il pagamento di una fattura con l’emissione di Rimesse Bancarie, occorre inserire i dati obbligatori, il Fornitore a cui si salda e l’importo da saldare. Selezionare la sezione Ri.Ba per registrare la scadenza di pagamento della Rimessa Bancaria.

All’atto del salvataggio il sistema controllera’ l’esattezza dell’importo.

Questa causale e’ utile quando l’Emissione di Ri.Ba. non e’ possibile registrarla contestualmente al Ricevimento Fattura (Es. la registrazione della fattura ricevuta e’ di un periodo antecedente e chiuso).

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Emessi Effetti.

Per registrare il pagamento di una fattura con l’emissione di Effetti, occorre inserire i dati obbligatori, il Fornitore a cui si salda e l’importo da saldare. Selezionare la sezione Effetti per registrare la scadenza di pagamento dell’ Effetto.

All’atto del salvataggio il sistema controllera’ l’esattezza dell’importo.

Questa causale e’ utile quando l’Emissione di Effetti non e’ possibile registrarla contestualmente al Ricevimento Fattura (Es. la registrazione della fattura ricevuta e’ di un periodo antecedente e chiuso).

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Ricevute Ri.Ba.

Per registrare l’incasso di una fattura tramite Rimesse Bancarie, occorre inserire i dati obbligatori, il Cliente da cui si incassa e l’importo da saldare. Selezionare la sezione Ri.Ba per registrare la scadenza dell’incasso della Rimessa Bancaria.

All’atto del salvataggio il sistema controllera’ l’esattezza dell’importo.

Questa causale e’ utile quando il Ricevimento di Ri.Ba. non e’ possibile registrarla contestualmente all’Emissione Fattura (Es. la registrazione della fattura emessa e’ di un periodo antecedente e chiuso).

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Ricevuti Effetti.

Per registrare l’incasso di una fattura tramite Effetti, occorre inserire i dati obbligatori, il Cliente da cui si incassa e l’importo da saldare. Selezionare la sezione Effetti per registrare la scadenza dell’incasso degli Effetti.

All’atto del salvataggio il sistema controllera’ l’esattezza dell’importo.

Questa causale e’ utile quando il Ricevimento di Effetti non e’ possibile registrarla contestualmente all’Emissione Fattura (Es. la registrazione della fattura emessa e’ di un periodo antecedente e chiuso).

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

Versamento.

Quando si effettua un versamento bancario occorre effettuare una registrazione di Prima Nota. Tale operazione prevede il prelievo monetario da una Cassa e il versamento in una Banca.

Nel caso in cui manchi un dato Anagrafico sara’ possibile crearlo premendo il bottone del Wizard Anagrafico.

N.B.: Nel campo Dare inserire la banca su cui accreditare l’importo e sul campo Avere la cassa da cui prelevare.

Nuova Causale.

Prima Nota viene installata con alcune Causali di default che permettono il comune utilizzo di registrazione.

Esistono di default due tipologie di causali:

Operative le quali possono essere usate in fase di Registrazione

Servizio le quali vengono utilizzate dal Prima Nota per eseguire Registrazioni contestuali e/o automatiche (es. Gestione degli Effetti)

Tutte queste Causali non possono essere modificate e non possono essere eliminate.

Chiaramente possiamo inserirne quante ne vogliamo secondo le esigenze (se si è autenticati come Amministratore).

Creare una nuova Causale implica la conoscenza del corretto movimento dei dati tra i vari mastrini. Ogni causale è strutturata in modo che compia delle specifiche operazioni in automatico. Per permettere ciò è opportuno prestare molta attenzione alla varie caselle che vanno spuntate.

Infatti ogni casella informa il programma su dove posizionare l’immissione effettuata.

Una volta inserita la Descrizione della nuova Causale occorre inserire il riferimento del DARE e quello dell’AVERE.

Settare i vari parametri significa:

Obbligo Numero Documento verra’ reso obbligatorio in fase di registrazione.

Unica Rimessa Giretta verra’ generata una registrazione con una scadenza di pagamento/incasso.

PF (Fuori Cassa) generera’ una scrittura di prima nota in Fuori Cassa.

Causale Bloccata non sara’ utilizzata come causale nella registrazione manuale.

Il campo Causale Correlata deve essere valorizzato ogni qual volta si intende far effettuare l’operazione in modo automatico.

Utenti

In fase di installazione l'Applicazione crea automaticamente due utenti.

L'utente admin con password admin e l'utente user con password user.

L'utente admin e' autorizzzato ad operare su tutte le funzionalità dell'applicazione come amministratore, mentre l'utente user ha una serie di limitazioni.

E' possibile creare nuove utenze con funzionalità di amministratore o utente generico. Tra le opzioni e' possibile inserire la scadenza della validita' e il conseguente blocco dell'accesso al sistema.

Esercizi

E’ data la possibilita' di tenere in linea diversi Esercizi e si puo' passare da un'Esercizio ad un altro attivando il prescelto.

E’ inoltre permesso di selezionare l'Esercizio di default, cioe' quello che verra' caricato all'atto dell'avvio dell'Applicazione.

Campi obbligatori

Per default l'Applicazione imposta dei campi obbligatori nelle singole maschere come ad esempio la Partita IVA oppure il codice ABI e CAB delle Banche.

E’ possibile attivare o disabilitare altri campi che si ritengono importanti.

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